“终于清零啦！”6月30日，中国大唐集团有限公司江西分公司所属新余第二发电公司顺利完成全账户“零余额”管控，这份亮眼成果，是江西分公司纵深推进资金精益化管理、深挖内部潜力、依靠管理提升经营效益的生动实践。

精益管控盘活存量 

资金链不仅是企业的“血液”，也是高质量发展的“命脉”，高效盘活存量资金，更是提升经营质效的关键抓手。2026年以来，江西分公司全面收紧成本费用管控，制定专项融资成本压降方案，明确日均资金余额管控指标，以精细化手段深挖资金创效潜力，资金沉淀规模实现大幅缩减。

“资金沉淀就是最大的浪费，只有流动起来、用在刀刃上的钱才是活钱。”该公司深刻认识到，资金精益化管控，就是要敢于直面问题，只有盘活存量、用好增量，才能收获实打实的经营收益。

统筹优化融资结构

控成本、降费用，是资金精益管理的落脚点。今年上半年，江西分公司多点发力优化融资结构，主动靠前协调，全程帮扶所属企业提前归还贷款，有效压缩整体融资规模，一系列举措推动企业财务费用大幅降低。

深化业财深度融合

资金零余额的实现，绝非一日之功，离不开资金管控，更离不开日常管理中下足“绣花功夫”。为了压降资金余额，加强资金调度，江西分公司建立常态化统筹机制，每月初召开资金管理委员会，联动相关部门统一规划资金收支，深度推进业财融合，把资金管控细节落到日常每一环。

为平稳压降资金存量，该公司打出一套全周期资金调度组合拳，建立“月预测、周滚动、日纠偏”闭环资金计划体系，每月根据资金计划，做好现金流滚动预测，提前安排次月收支计划，精准测算融资需求；每周更新资金台账、每日动态调整收支安排，按需精准筹措资金，做到“融资金额匹配实际需求”，从源头杜绝资金闲置；细化资金计划至单日维度，提前预判月末突发支付需求，生产、物资、财务信息实时互通，动态平衡收支缺口，正是这种日复一日的“绣花功夫”，在面对阶段性资金支付高峰，也能平稳调度、从容应对。

多元拓展融资渠道

拓宽融资渠道、丰富金融工具，是压缩资金占用、降低财务成本的重要支撑。

江西分公司统筹搭建立体化资金保障体系，灵活运用银行票据等多元化金融产品；同时扭转资金宽裕的惯性思维，深化资金精益化管控，推动资金管理模式从“资金等单据”向“单据等资金”转型；根据合同付款节点统筹安排资金，灵活调度，严控闲置、加速流动，压降占用成本，提升资金使用效率。

在保障资金绝对安全的前提下，该公司实现日常经营周转资金随用随取，最大限度压缩账户留存余额、压低财务开支。这套精准适配、灵活高效的资金调度模式，不仅大幅削减资金占用成本，更充分保障生产经营各环节资金及时足额供给，实现资金使用效益最大化。

屏幕上归零的数字，代表闲置资金清零，更承载着国企财务管理人员守牢资金关口、深挖管理潜力的责任担当。江西分公司将持续夯实资金全流程管控体系，牢牢守住资金安全红线，坚决杜绝资金闲置沉淀，用好每一笔经营资金，牢固树立“节约即是创收”管理理念，持续推动资金周转跑出提质增效“加速度”，为企业高质量发展注入充沛的资金动能。